紫陽縣2009年上半年財政預算執行情況的報告 ----2009年9月28日在紫陽縣第十六屆人民代表大會 常務委員會第十二次會議上 紫陽縣財政局局長 覃承明
主任、各位副主任、各位委員： 我受縣政府委托報告2009年上半年財政預算執行情況，請予審議。 上半年以來，縣政府圍繞保增長、保民生、保穩定的總體要求，努力克服金融危機帶來的不利影響，通過抓工業生產、抓項目落實，全縣經濟社會取得平穩較快發展。各級財稅部門認真貫徹落實縣黨代會、人代會精神，圍繞全年工作目標，夯實任務，強化措施，狠抓征管，超額完成半年收入任務。合理安排各項支出，嚴格預算撥款，著力保障事關民生和縣委、縣政府重點工作的資金需要，財政運行平穩，預算執行情況良好。 一、 上半年財政收支預算執行情況 （一）財政收入預算完成情況 一是全縣財政總收入累計完成8350萬元，占全年任務14500萬元的57.6%，超進度7.6個百分點，超收1100萬元，比上年同期增長0.5%，增收43萬元。其中國稅局完成1963萬元，占年任務3800萬元的51.7%，超進度1.7個百分點，超收63萬元，同比增長20%，增收327萬元；地稅局完成2284萬元，占年任務4200萬元的54.4%，超進度4.4個百分點，超收184萬元，同比增長30%，增收527萬元；財政局完成3223萬元，占年任務2400萬元的134.3%，超進度84.3個百分點，超收2023萬元，同比增長27.3%，增收691萬元；國資局完成616萬元，占年任務2500萬元的24.6%，短進度25.4個百分點，短收634萬元；國土局完成264萬元，占年任務1600萬元的16.5%，短進度33.5個百分點，短收536萬元。 二是地方一般預算收入累計完成5357萬元，占年預算7200萬元的74.4%，比上年同期增長55.5%，增收1913萬元。稅收收入完成1612萬元，占預算3272萬元的49.3%，同比增長10.9%。其中：留地方增值稅完成176萬元，占預算420萬元的41.9%，同比下降11.6%；營業稅完成983萬元，占預算2010萬元的48.9%，同比增長38.3%；城建稅完成127萬元，占預算180萬元的70.6%，同比增長33.7%。非稅收入完成3745萬元，占預算3928萬元的95.3%，同比增長88.1%。其中：教育附加完成82萬元，占預算150萬元的54.7%，同比增長26.2%；國有資產經營收入完成616萬元，占年預算2500萬元的24.6%。 （二）財政支出預算執行情況 上半年全縣一般預算支出累計完成18608萬元，占年預算39682萬元的46.9%，比上年同期增長47.6%，增支6005萬元。其中：一般公共服務類撥款5253萬元，占年預算的56.1%，同比增長44.1%；國防支出類撥款29萬元，占年預算的44.6%，同比增長3.6%；公共安全類撥款1251萬元，占年預算的50.4%，同比增長31.8%；教育類撥款6273萬元，占年預算的52.9%，同比增長47.8%；科學技術類撥款完成65萬元，占年預算的64.4%，同比增長80.6%；文化廣播類撥款379萬元，占年預算的33.2%，同比增長47.5%；社會保障和就業類撥款655萬元，占年預算的27.1%，同比增長56.3%；醫療衛生類撥款1106萬元，占年預算的47%，同比增長17.5%；環境保護類撥款35萬元，占年預算的33.7%，同比增長12.9%；城鄉社區事務類撥款562萬元，占年預算的45.4%，同比增長75.6%；農林水類撥款1210萬元，占年預算的37%，同比增長45.8%；交通運輸類撥款842萬元，占年預算的62.7%，同比增長21%；工業商貿類撥款948萬元，占年預算的62.7%，同比增長355.8%。按照支出結構分類： 一是機關事業單位工資福利及退休費支出撥款12645萬元，占年預算25204萬元的50.2%。其中撥付在職人員工資及津補貼9697萬元，占年預算的58.7%；撥付退休人員退休費及生活補貼2407萬元，占年預算的43.2%；補發撫恤金提高標準191萬元。 二是社會保障支出撥款809萬元，占年預算1861萬元的43.5%。其中撥付基本醫療保險配套213萬元，撥付住房公積金配套357萬元，撥付民政優撫定補167萬元。 三是黨政機關事業單位公務經費及行政運行支出撥款2347萬元，占年預算4574萬元的51.3%。其中撥付鄉鎮機關公務運轉及行政運行支出331萬元，撥付縣級單位公務運轉及行政運行支出472萬元，撥付公檢法保障經費303萬元，撥付綜合目標考核獎勵336萬元，撥付征收部門業務費318萬元。 四是社會事業發展支出撥款246萬元，占年預算953萬元的25.8%。其中撥付計劃生育事業費100萬元，撥付教育附加80萬元，科三費10萬元，高中教育和高考獎勵19萬元，公共突發事件處置37萬元。 五是經濟建設支出撥款1144萬元，占年預算3030萬元的37.8%。其中撥付城市建設330萬元，項目建設及招商引資146萬元，撥付工業園區建設536萬元，中小企業貸款貼息26萬元。 六是民生工程配套986萬元，其中：撥付通村水泥路配套資金600萬元，民生教育工程102萬元，城鎮、農村低保配套200萬元，農村合療配套80萬元。 七是債務準備金支出300萬元，國有資產處置成本支出5萬元。 （三）上半年財政收支預算執行的特點及主要工作 上半年全縣財政總收入和一般預算收入均超過半年進度，保持穩定增長。財政支出在保證工資性支出和單位基本運轉的同時，城市建設、招商引資、項目包裝、工業園區建設、支持中小企業貸款貼息等支持發展方面的支出進一步加大，有力地促進了縣域經濟的發展。在上半年預算執行中主要做了以下工作： 一是狠抓收入征收，夯實收入任務，層層落實責任，確保完成全年收入任務；全面分析經濟運行形勢，把握國家宏觀調控政策對財政收入的影響，增強抓收入的主動性；切實加強領導，加大部門協調配合，隨時掌握收入進度和影響因素，協調解決存在的問題，促進收入及時征收入庫。 二是加大投入力度，認真落實減稅讓利、財政貼息、金融支持等各項措施，促進中小企業發展。切實抓住機遇，充分利用國家擴大內需、拉動消費的相關政策措施，積極開展重點項目論證、儲備和項目上報工作，全力爭取國家擴大內需項目資金。上半年，申報2009年災后重建包干項目資金10517萬元；撥付擴大內需項目資金651萬元，撥付項目建設及招商引資134萬元，工業園區建設資金548萬元，城市建設資金330余萬元，撥付基本建設專項資金4435萬元，其中丹江口水利工程資金2500萬元。 三是從緊控制公用經費，全面落實各項民生政策。上半年，撥付義務教育保障經費806.8萬元，享受補助學生43978名，發放寄宿學生生活補助72.1萬元，受助學生2121人；發放農資綜合直補資金1679.4萬元，退耕還林補助4525.42萬元，管護費429.57萬元，石油價格補貼49.1萬元，兌現水庫移民后期扶持資金190萬元；累計補償新型農村合作醫療患者37077人次，補償金額942.7萬元，補償城鎮居民醫療保險資金86.6萬元；向全縣城鎮最低生活保障對象3774人累計發放基本生活費347萬元，撥付通村水泥路配套資金600萬元；全面貫徹落實家電下鄉惠農補貼政策，銷售家電下鄉產品1129臺，兌付補貼資金20.3萬元。 四是進一步強化財政財務監管。加強預算管理，嚴格預算約束，基本實現一般性支出零增長。強化項目資金的撥付、使用監管，切實提高資金使用效益。全面檢查財政資金安全管理狀況，及時改進和完善內部管理制度，消除安全隱患。積極組織開展對涉農資金專項檢查，確保各類專項資金安全，防止違規違紀行為發生。繼續強化財務審核支付手段，確保財政資金使用安全。積極組織開展村級運轉經費落實情況督促檢查工作，確保村級運轉經費落實到位。 五是狠抓財政體制創新。深入推進部門預算改革，搞好部門預算基礎工作，合理地制定基本支出標準，提高預算的準確性和可行性，統籌預算內外財力，嚴格實行財政綜合預算，使其更加合理科學，增加透明度。加強政府采購行為監管，上半年政府采購審批節約資金147.7萬元。積極化解“普九”債務，上半年累計歸還“普九”債務1215.1萬元。對城鎮居民最低生活保障資金、優撫對象優待金試行了“一折(卡)通”方式發放，切實落實各項惠農政策。 上半年，縣政府圍繞人代會確定的工作目標和工作重點，積極籌措資金，強化預算管理，確保了收支預算的順利執行，但仍然存在三個方面的問題：一是財政收入雖達到半年進度，但比上年同期增長幅度不大。二是政府活動領域不斷拓寬，民生工程逐步落實，各方面對財政的需求進一步增多，給財政造成較大的壓力。 二、部門預算執行情況 縣人大十六屆三次會議后，縣財政局批復下達2009年縣級部門預算14511.7萬元，其中工資及福利補助預算11093.43萬元，公務經費預算140.73萬元，專項經費預算3277.54萬元。批復下達2008年鄉鎮部門預算13696.34萬元，其中工資及福利補助預算13257.44萬元，公務經費預算250.9萬元，專項經費預算188萬元。 上半年，縣鄉財政部門嚴格執行部門預算，按照部門單位的用款計劃和預算進度安排撥款，預算執行基本均衡，保證了部門單位正常運轉和專項業務的開展。1-6月份縣級部門預算撥款7599.66萬元，占年預算的52.37%，同比增長35.1%，其中工資及福利補助撥款5924.32萬元，占年預算的53.4%；公務經費撥款23.8萬元，占年預算的16.9%；專項經費撥款1658.26萬元，占年預算的50.6%。鄉鎮部門預算撥款7678.9萬元，占年預算的56.07%，同比增長45.1%，其中工資及福利補助撥款7348萬元，占年預算的55.4%；公務運轉及專項經費撥款330.9萬元，占年預算的75.4%。 三、待安排預算撥款情況 年初總預算盤子待安排資金10880萬元，其中機關事業單位人員經費及社保支出2710萬元，事業發展及經濟建設專項資金8170萬元。上半年已辦理撥付到相關部門2988.3萬元。 一是撥付離休干部醫療費50.1萬元，工傷生育醫療22.2萬元，04-08年撫恤金提高標準191萬元。 二是撥付畜牧產業建設資金10萬元。 三是撥付城市基礎設施建設資金330萬元，其中預撥螞蝗梁觀景燈及縣城部分路燈40萬元，廣場建設280萬元，城關鎮公路建設10萬元。 四是撥付招商引資及項目包裝141.1萬元；撥付康宏、永華公司貸款貼息25.8萬元；撥付工業園區建設資金536萬元。 五是撥付群眾文化、體育活動及場所建設資金13萬元；撥付高中教育及高考獎勵資金18.6萬元。 六是撥付政權建設資金48萬元；撥付領導機關專項經費66.7萬元；撥付會議費80.4萬元；撥付車輛保險27.5萬元；撥付學習科學發展觀專項經費2萬元；撥付創市級衛生縣城資金32萬元；撥付部門事業發展經費16.4萬元。 七是撥付糧食掛帳利息及儲備費用50萬元；撥付國有資產處置成本支出5萬元；撥付公共突發事件處置36.5萬元。 八是撥付民生工程配套資金986萬元，其中職中建設50萬元，貧困寄宿生生活補助52萬元，城鎮、農村低保配套200萬元，農村合療配套80萬元，通村水泥路建設配套600萬元，食品藥品監管4萬元。 四、2008年底掛帳支出撥付情況 2008年底掛帳支出11063.6萬元，2009年上半年已經撥付5598.6萬元，下余5465萬元。 一是上級�？盍兄鞄�5101萬元，已撥付3631萬元，下余1470萬元。 二是2008年獎勵工資掛帳570萬元，已經發放到職工個人。 三是2008年人大預算確定，年底來不及辦理的項目列支掛帳892.6萬元，已經全部撥付到單位。 四是投資市財信擔保公司資本金列支掛帳500萬元，已經上劃市財政。 五是生態補償支出掛帳3000萬元，撥付林業局用于贏湖治理獎勵5萬元，下余2995萬元。 六是債務準備金掛帳1000萬元，累計1800萬元。 五、下半年工作措施 按照年初確定的財政收入任務，下半年收入還要完成6973萬元，其中：國稅局1837萬元，地稅局1916萬元，國資局1884萬元，國土局1336萬元。下半年除完成正常的財政支出任務外，還要補發上半年干部職工津補貼，啟動事業單位績效工資改革，支出壓力將進一步增加。為確保全年任務的圓滿完成，要重點做好以下工作： 一是繼續加大力度組織收入。要做好重點稅源企業的監控工作，及時掌握重點企業的生產經營情況，支持重點企業、支柱產業快速健康發展。要不斷完善稅收考核制度，完善激勵和約束機制，有效調動各征收部門的積極性。要進一步挖掘非稅收入的潛力，確保應收盡收。 二是要確保干部職工工資和津補貼的足額兌現，確保社會保障資金的足額撥付，確�？h鄉機關的正常運轉。要嚴格按照人大批準的預算辦理各項支出撥款，對預算執行中出現的一般性增支項目，全部從單位的基本支出預算中解決，財政不予追加。 三是各部門、各單位要進一步增強預算意識，合理使用預算資金，量財辦事，保證本單位水電、通訊、差旅、基本辦公等正常運轉開支，切實落實黨政機關厲行節約的八項要求，認真落實責任，夯實任務，嚴格執行控制指標。 四是優化資金管理流程，加強資金監管，確�！懊裆舜蠊こ獭苯ㄔO順利實施。要繼續加大對教育、社會保障、醫療衛生等領域的投入。深入推進農村義務教育經費保障機制改革，繼續加大對高中教育、職業教育貧困生資助；深化新型農村合作醫療、農村養老保險制度改革，擴大城鎮居民醫療保險覆蓋面；要加大“三農”投入力度。重點實施社會主義新農村、開發式扶貧、移民扶貧、安居工程、沼氣、飲水、通村公路等建設。 主任、各位副主任、各位委員，下半年任務十分繁重，我們將按照縣委的要求，在人大、政協的監督支持下，群策群力，與時俱進，艱苦拼搏，確保各項目標任務的全面完成。
